【2.9万亿火热赛道竟被集体看空,什么情况?】

周末,某券商研究所一位首席研究员透露说:“今天听一个朋友说在一个饭局上,买方的电子研究员居然集体看空半导体。我既诧异也不诧异。诧异的是完全没有充足理由,仅凭主观意愿就妄下结论这还是机构投资者吗?不诧异的是,我知道这群人从年初至今他们就一直怀疑半导体的景气,他们可盼望着半导体股票的下跌,来论证他们当初是多么的正确。”

此外,他还表示,在一个专门投资半导体的群(一级市场)里面和人讨论,观点分歧之大是既定事实,但是看空者的理由没有任何数据和逻辑的佐证,唯一还说得过去的理由就是手机销量没增长。但是台积电董事长早就说过5G手机比4G手机硅含量增加40%。

过去一周,这个板块跌幅较大,整个板块蒸发达2000亿元,半导体指数周跌幅达6.45%,周线已经出现两连阴,跌幅接近10%。

那么,究竟发生了什么?从最近的资金面来看,按理是并不支持成长股持续杀跌的。然而,上周两件大事可能冲击到了多头情绪:一是中芯国际被调出沪股通指数样本;二是富满电子被实名举报。但更深层次的原因可能还有两个:一是全球手机销量增速的确在下滑,费城半导体指数最近的表现也不太好;二是虽然国产替代的预期存在,但从上周发出的信号来看,因为耶伦访华的传闻,市场可能预期中美贸易争端可能出现缓和。(券商中国)

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